| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.69 | -4.10 | 85.64 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.28 | 12.06 | 16.94 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 87 | 79 | 4 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.46 | -15.43 | 19.86 | 84.00 | 34.44 | 16.92 | 5.48 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 0.50 | 6.86 | 22.55 | 15.35 | 8.32 | 4.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 27 | 28 | 54 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 34.51% | 20.06% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -20.46% | -10.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 14.98% | 9.53% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 17.78% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 29.52% | |
Beta | — | 1.61 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 58.57% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 24.28% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.41 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 216.57% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 108.29% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.42%
隐性费率1.34%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 94.28 | 40.17 | 54.11 |
基础材料 | 94.28 | 9.92 | 84.36 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 5.72 | 44.10 | -38.38 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.13 | 2.45 | 0.69 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 2.59 | 23.64 | -21.05 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.64 |
| 新兴亚洲 | 98.36 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 9.06% | 4.16% | 2 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 9.01% | 1.58% | 9 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 8.56% | 3.89% | 9 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 6.31% | 0.76% | 3 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 4.25% | -0.73% | 2 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 4.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 341.9 万份 | 725.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 835.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银河基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分产品新增深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2026-06-10 | |
| 3 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分产品新增深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2026-05-25 | |
| 6 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2026-05-25 | |
| 7 | 银河价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-21 | |
| 8 | 银河价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-21 | |
| 9 | 银河价值成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 银河基金管理有限公司关于银河价值成长混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-18 |