信澳匠心严选一年持有期混合A
016372
净值 2026-09-22
2.4957
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
吴清宇
成立日期
2022-09-07
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
5.79亿
计价货币
人民币
综合费率
2.57%
基金类型
混合型
换手率
817%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
浦发银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.05 | 3.65 | 96.16 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 51 | 52 | 3 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.17 | -10.33 | 29.83 | 75.59 | 77.44 | 39.21 | 38.54 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 65.70% | 23.69% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -42.09% | -14.08% |
下行风险 | 优于6%同类 | 38.27% | 16.04% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 69.24% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.18 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 1.80 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.03 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.51 | 0.43 |
Beta系数 | 0.92 | 1.87 | 1.60 |
Alpha % | 5.84 | 28.28 | 25.30 |
超额收益 % | 2.33 | 31.48 | 28.26 |
跟踪误差 % | 21.88 | 35.69 | 36.43 |
信息比率 | 0.11 | 0.88 | 0.78 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.81%78.02%
较混合型基金平均 +18.79%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.57%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.17%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信达澳亚 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.34%
中国中盘
36.96%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.16%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.42 | 31.54 | -25.12 |
基础材料 | 1.71 | 8.74 | -7.02 |
可选消费 | 4.71 | 5.08 | -0.37 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 93.53 | 56.80 | 36.73 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 38.63 | 15.54 | 23.08 |
科技 | 54.90 | 37.17 | 17.73 |
防御性 | 0.05 | 11.66 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.85% | 0.43% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.76% | -0.19% | 2 | |
| 301086 | 鸿富瀚 | 工业 | 9.55% | 0.72% | 2 | |
| 301128 | 强瑞技术 | 工业 | 9.53% | -0.20% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.38% | -0.10% | 3 | |
| 002980 | 华盛昌 | 科技 | 9.12% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 8.74% | -0.08% | 3 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 300671 | 富满微 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.93% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -99.66%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 120.21 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 32.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴清宇 男
北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司基金经理。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司任基金经理。现任信澳景气优选混合基金基金经理（2021年12月21日起至今）、信澳优势产业混合基金基金经理（2023年5月29日起至今）。
权益型
五年以上
近一年规模稳定增长
科技
近一年收益高
6.8年
36.33亿
5
前1%
收益能力
前89%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。该基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年A股市场整体呈现震荡行情，信澳匠心严选A上涨77.33%，同期沪深300上涨7.55%，整体跑赢相关指数。回顾2026年上半年，市场3月份受美伊战争影响有所回调，但后续市场在战争有所缓解的大背景下有所回升。其中板块来看电子、通信等板块表现较好。
基金经理展望
2026年中报
我们认为，从当前流动性以及25年底中央经济工作会议上中央高层对于经济的表态来看，26年国内流动性相对比较平稳。但同时我们也注意到，国际地缘政治的摩擦，以及中美产业的摩擦变化也给整体经济的复苏增加了一定程度的不确定性，因此后续需对这部分风险予以关注。 从结构上看，站在当前时点，我们认为与海外AI服务器相关的算力景气度仍然较高，相应公司的业绩预计仍将有较好表现。另外我们认为，半导体设备，以及与AI相结合的下游新硬件以及AI应用这些领域都有望迎来较好的需求，因此这些领域的相关个股都值得关注。 值得指出的是，当前全球地缘政治摩擦以及中美的产业摩擦对各个相关国家都带来了较大的影响，这也进一步增加了全球经济运行的不确定性。站在当前时点看，我们认为仍需进一步观察相关事件的后续进展，如产业摩擦后续演绎的更加激烈，则对依托全球产业链的环节将带来较大的不确定性。 从选股的角度而言，我们仍将以基本面的成长性作为选股的主要标准，继续选择基本面扎实，成长性与估值匹配度较高的标的进行组合配置，希望争取在后续的行情中持续为投资人获取更多超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 016372 | 2022-09-07 | 4.94亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.57% | 10 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 016373 | 2022-09-07 | 0.86亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.17% | 10 |
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
43
基金经理人数
197
管理基金
849.28亿
非货基规模
-31.49亿
-4.62%
近一年规模增长
134.02亿
18.15%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.05年
平均在职时长
60.71%
近三年留职率
118/163
平均投管年限排名
122/163
平均在职时长排名
101/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 | |
| 7 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 |