| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.11 | 2.45 | 5.27 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | 6.32 | 0.79 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 61 | 85 | 44 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.13 | -0.49 | 0.26 | 4.54 | 4.60 | 2.90 | 1.64 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | 0.34 | 0.55 | 0.94 | 2.65 | 2.40 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 53 | 63 | 38 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.38% | 3.80% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -2.01% | -1.96% |
下行风险 | 优于70%同类 | 1.70% | 2.33% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.11% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 1.01 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 2.26 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 2.01 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证1000全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.19 | 0.76 |
Beta系数 | 0.60 | 0.60 | 0.77 |
Alpha % | -0.36 | 1.03 | -0.69 |
超额收益 % | -1.81 | 0.50 | -1.47 |
跟踪误差 % | 2.03 | 2.54 | 1.48 |
信息比率 | -3.66 | 0.20 | -2.17 |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 10.27% |
| 250431 | 25农发31 | 10.21% |
| 260201 | 26国开01 | 10.15% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.27% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5.24% |
| 113624 | 正川转债 | 0.10% |
| 123109 | 昌红转债 | 0.10% |
| 113658 | 密卫转债 | 0.10% |
| 118031 | 天23转债 | 0.10% |
| 127103 | 东南转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 79.59 份 | 844.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家惠利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 5 | 万家惠利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 万家惠利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-01-27 | |
| 9 | 万家惠利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |