| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.90 | 40.93 |
| 同类平均 | 8.93 | 33.17 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 55 | 32 |
| 同类基金数量 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.84 | 5.95 | 7.20 | 46.01 | 28.01 | 8.98 | 5.95 |
| 同类平均 | -8.05 | -0.39 | -1.37 | 25.57 | 20.97 | 7.53 | -0.39 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | 20.08 | 7.86 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 21 | 26 | 12 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 198 | 150 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 28.08% | 17.70% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -15.18% | -10.93% |
下行风险 | 优于28%同类 | 12.27% | 8.99% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 9.41% | 3.48% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 5.71% | |
Beta | — | 1.24 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 14.84% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 10.74% | |
信息比率 | 优于53%同类 | 1.38 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 127.07% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 105.98% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.89 | 43.07 | 6.82 |
基础材料 | 37.55 | 7.35 | 30.20 |
可选消费 | 12.34 | 8.09 | 4.26 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 44.68 | 37.58 | 7.10 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 8.86 | 2.71 | 6.15 |
工业 | 19.85 | 15.52 | 4.33 |
科技 | 15.97 | 17.30 | -1.33 |
防御性 | 5.43 | 19.35 | -13.92 |
必选消费 | 2.54 | 9.72 | -7.17 |
医疗保健 | 2.88 | 6.01 | -3.13 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.99 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.01 |
| 北美 | 0.01 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 7.98% | 2.96% | 2 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础材料 | 5.58% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 4.13% | 0.95% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 688199 | 久日新材 | 基础材料 | 3.62% | 0.49% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 南方新材料股票A 本基金 | >100 万份 | 未持有 | 200.4 万份 | 未持有 |
| 南方新材料股票C | 未持有 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 南方优势产业灵活配置混合（LOF） | 未持有 | >100 万份 | 208.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于南方新材料股票型发起式证券投资基金2026年4月3日、4月7日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20251210更新） | 2025-12-10 | |
| 6 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金招募说明书（20251210更新） | 2025-12-10 | |
| 7 | 关于南方新材料股票型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-21 | |
| 9 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-21 | |
| 10 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |