| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 15.86 | 0.45 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | 63 | — | 71 |
| 同类基金数量 | 824 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.76 | 1.35 | 1.56 | 2.77 | 6.06 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 18 | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.56% | 0.72% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.47% | -0.58% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.16% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.43% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 85.95% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 37.74% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 12.47% |
| 230208 | 23国开08 | 10.18% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 5.18% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.12% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 5.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 205.93 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.98 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0660 | 1.0786 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.0840 | 1.0771 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.4000 | 1.0763 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.4000 | 1.1153 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1000 | 1.1576 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧鑫利债券 | 016537 | 2022-09-23 | 49.26亿 | 0.30% | 0.15% | — | 0.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 4 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 6 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |