| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.01 | 8.67 | 18.22 |
| 同类平均 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 2.19 | 11.07 | -0.29 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 5 | 62 | 87 |
| 同类基金数量 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.65 | -8.67 | -0.43 | 19.22 | 17.77 | 9.13 | 1.87 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 1.60 | 2.10 | 2.91 | 6.35 | 3.68 | 3.56 | 4.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 90 | 79 | 89 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 25.17% | 34.19% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -16.19% | -12.44% |
下行风险 | 优于45%同类 | 14.48% | 12.07% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 6.68% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -18.77% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -56.31% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 18.66% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -1050.86 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 52.38% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 112.16% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.11 | 2.31 | 45.80 |
基础材料 | 19.14 | 1.21 | 17.93 |
可选消费 | 8.29 | 0.00 | 8.29 |
金融服务 | 20.68 | 1.10 | 19.58 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 41.32 | 97.69 | -56.37 |
通信服务 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.02 | 1.91 | 3.12 |
科技 | 27.48 | 95.79 | -68.31 |
防御性 | 10.57 | 0.00 | 10.57 |
必选消费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
医疗保健 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
公用事业 | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 7.53% | 1.99% | 4 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 3.97% | 0.22% | 3 | |
| 600131 | 国网信通 | 公用事业 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 601020 | 华钰矿业 | 基础材料 | 3.26% | -0.56% | 2 | |
| 603355 | 莱克电气 | 可选消费 | 3.15% | 0.26% | 2 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 3.02% | 0.04% | 8 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 2.90% | -0.95% | 3 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 301381 | 赛维时代 | 可选消费 | 2.57% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,825,625 | 6.53 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF） | 679,534 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 6.0800 | 1.7456 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-03 | |
| 7 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-03 | |
| 8 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |