| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.75 | 3.65 | 19.11 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.40 | 15.52 | 14.26 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 21 | 52 | 74 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.99 | -1.77 | 7.76 | 28.93 | 12.83 | 5.82 | 8.45 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.47 | 1.29 | 2.85 | 19.68 | 15.09 | 7.08 | 3.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 74 | 64 | 47 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 21.38% | 20.13% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -18.18% | -10.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 11.40% | 9.53% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 5.24% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -3.79% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -0.08% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 10.05% | |
信息比率 | 优于39%同类 | -0.85 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 112.69% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 137.05% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.32 | 40.17 | 14.15 |
基础材料 | 41.23 | 9.92 | 31.32 |
可选消费 | 6.62 | 6.84 | -0.22 |
金融服务 | 6.47 | 22.70 | -16.23 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 45.68 | 44.10 | 1.58 |
通信服务 | 6.79 | 1.72 | 5.07 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 7.66 | 16.30 | -8.63 |
科技 | 31.22 | 23.64 | 7.58 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.47 |
| 新兴亚洲 | 93.53 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 8.64% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.52% | 0.13% | 2 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 7.05% | 1.10% | 2 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 6.69% | 0.17% | 6 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 5.80% | 0.75% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.79% | -0.27% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.62% | -0.29% | 3 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 601886 | 江河集团 | 工业 | 4.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 345.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2025-12-15 |