| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.86 | 1.74 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 89 | 91 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.49 | 1.15 | 2.17 | 1.48 | 0.49 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 97 | 46 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.42% | 3.09% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -0.18% | -1.96% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.10% | 1.75% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.14 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于14%同类 | 0.86% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 1.99% | |
信息比率 | 优于21%同类 | 0.43 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 40.38% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | -26.91% | |
0.55%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102103087 | 21首开MTN005 | 5.71% |
| 102480131 | 24云能投MTN002 | 4.86% |
| 160303 | 16进出03 | 4.86% |
| 102580823 | 25昆明轨道MTN001 | 4.84% |
| 012580991 | 25华侨城SCP002 | 4.83% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 123.77 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 3 | 国融基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 2026-01-13 | |
| 4 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 5 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 2025-12-30 | |
| 6 | 国融基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国融基金管理有限公司关于实际控制人变更的公告 | 2025-09-15 | |
| 9 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |