| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.73 | 2.39 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 2 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.83 | 1.65 | 3.09 | 3.07 | 0.83 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.30 | 0.68 | 1.25 | 2.31 | 2.55 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 0.52% | 0.32% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 1.09% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 1.42% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.93 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 183.15% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 71.57% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230202 | 23国开02 | 6.20% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 4.23% |
| 102380468 | 23包钢MTN001(科创票据) | 4.23% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 4.22% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 4.22% |
44.73 万元
1,208.87 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 687.05 | 未持有 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 未持有 | 未持有 | 6.09 万 | 未持有 |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 0-10 万 | 0-10 万 | 0.33 万 | 未持有 |
| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 未持有 | 0-10 万 | 0.23 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 016748 | 2023-05-16 | 1.81亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.70% | 1 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 016749 | 2023-05-16 | 0.67亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 3 | 关于申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年春节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 6 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 8 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-10-15 | |
| 9 | 关于申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |