| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | 2.66 | 1.70 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 8 | 71 | 14 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.54 | 0.97 | 1.86 | 2.07 | 2.65 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.30 | 0.68 | 1.25 | 2.31 | 2.55 | 2.92 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 44 | 32 | 41 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.20% | 0.32% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.18% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.16% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 1.13 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 110.60% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | -23.46% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.96% | 89.03% |
现金 | 10.04% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 4.55% |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 3.88% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.14% |
| 250304 | 25进出04 | 2.66% |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 2.27% |
| 2389392 | 23农盈利信众兴3优先 | 0.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 招商鑫利中短债债券A 本基金 | 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 |
| 招商鑫利中短债债券C | 未持有 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 |
| 招商安裕灵活配置混合A | 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 招商安裕灵活配置混合C | 未持有 | 未持有 | 68.05 份 | 未持有 |
| 招商安裕灵活配置混合D | 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 35,207,506 | 5.54 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商鑫利中短债债券A | 016790 | 2022-12-20 | 17.26亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.26% | 1 |
| 招商鑫利中短债债券C | 016791 | 2022-12-20 | 28.36亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 3 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 6 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-12-19 | |
| 7 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 8 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 |