| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.47 | 3.47 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.57 | 4.28 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 18 | 67 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.43 | 0.69 | 1.22 | 5.40 | 4.31 | 5.32 | 1.25 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 0.54 | 1.18 | 5.06 | 4.29 | 3.56 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 68 | 25 | 64 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 2.47% | 3.29% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.33% | -1.96% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.18% | 1.74% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.06% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.25% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于17%同类 | 0.35% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.56 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 105.75% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 102.26% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.70% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 7.83% |
| 232380063 | 23创兴银行二级资本债01BC | 7.64% |
| 2228038 | 22民生银行永续债01 | 7.59% |
| 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 7.47% |
| 102482015 | 24云建投MTN010 | 7.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚腾益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 达诚腾益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 达诚腾益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 达诚腾益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 5 | 达诚腾益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 6 | 达诚腾益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 达诚腾益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 达诚腾益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-22 | |
| 9 | 达诚腾益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 达诚腾益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-18 |