| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.76 | 37.72 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 100 | 37 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -17.47 | -16.64 | -20.79 | 13.06 | -1.65 | -8.97 | -16.64 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | 20.08 | 7.86 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 98 | 97 | 99 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 35.01% | 19.16% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -24.40% | -10.78% |
下行风险 | 优于2%同类 | 20.53% | 9.90% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 11.87% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -15.73% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -12.58% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 24.10% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -303.17 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 107.79% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 179.39% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.14%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.29 | 43.07 | -9.78 |
基础材料 | 10.85 | 7.35 | 3.50 |
可选消费 | 22.44 | 8.09 | 14.35 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 66.65 | 37.58 | 29.07 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 46.75 | 15.52 | 31.23 |
科技 | 19.90 | 17.30 | 2.60 |
防御性 | 0.06 | 19.35 | -19.29 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.06 | 6.01 | -5.95 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 科技 | 9.45% | 0.23% | 3 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 8.24% | 1.74% | 2 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 7.59% | -0.93% | 2 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 5.86% | 新增 | 1 | |
| 688210 | 统联精密 | 工业 | 5.29% | -0.12% | 2 | |
| 300115 | 长盈精密 | 科技 | 5.24% | 新增 | 1 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 可选消费 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 4.77% | 0.05% | 2 | |
| 001311 | 多利科技 | 可选消费 | 4.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 364.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 300.03 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于申万菱信乐成混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-26 | |
| 3 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-03-23 | |
| 4 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 5 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-13 | |
| 9 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-13 | |
| 10 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-09 |