| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.72 | 2.16 | 13.05 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -3.42 | 10.97 | 7.45 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.75 | 0.08 | 1.97 | 7.84 | 12.70 | 5.98 | 5.90 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | -1.52 | 0.84 | 3.28 | 9.38 | 5.27 | 1.91 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 9.47% | — |
最大回撤 | 优于85%同类 | -6.38% | — |
下行风险 | 优于89%同类 | 5.37% | — |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.87% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 0.73 | — |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.23 | — |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 1.28 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率*X+中债新综合财富(总值)指数收益率*(1-X)，详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.73 | — |
Beta系数 | — | 1.11 | — |
Alpha % | — | 0.36 | — |
超额收益 % | — | 0.70 | — |
跟踪误差 % | — | 4.78 | — |
信息比率 | — | 0.15 | — |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.22%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 17.69% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 16.10% |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C | 9.24% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 4.48% |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 4.46% |
| 003825 | 天弘信利债券C | 4.32% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 4.22% |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 3.60% |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 3.10% |
| 017439 | 博时安悦短债C | 1.68% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 46.7 万份 | 2,685.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.8 万份 | 500.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 200.22 份 | 500.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.44 份 | 19,251.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A | 007748 | 2019-09-19 | 0.88亿 | 0.70% | 0.20% | — | 2.12% | 10 |
| 天弘养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）Y | 017268 | 2022-11-11 | 0.10亿 | 0.35% | 0.10% | — | 1.67% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-09-08 | |
| 3 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-08 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理的公告 | 2026-09-05 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 6 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-09-02 | |
| 7 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-02 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理的公告 | 2026-09-01 | |
| 9 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 10 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |