| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.08 | 14.59 | 52.03 |
| 同类平均 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -12.56 | 10.55 | 26.29 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 7 | 33 | 42 |
| 同类基金数量 | 1445 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 22.79 | 8.83 | 10.50 | 45.60 | 55.40 | 28.05 | 17.21 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 10.75 | 5.36 | 9.41 | 39.05 | 23.84 | 10.79 | 8.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 36 | 22 | 62 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 36.60% | 34.19% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -19.86% | -12.44% |
下行风险 | 优于43%同类 | 14.93% | 12.07% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 14.59% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -24.59% | |
Beta | — | 2.00 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于22%同类 | 6.54% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 19.72% | |
信息比率 | 优于22%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 148.90% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 252.45% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.09 | 2.31 | 13.78 |
基础材料 | 2.43 | 1.21 | 1.22 |
可选消费 | 13.66 | 0.00 | 13.66 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 72.43 | 97.69 | -25.27 |
通信服务 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.15 | 1.91 | 4.25 |
科技 | 61.45 | 95.79 | -34.34 |
防御性 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
必选消费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
医疗保健 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 8.23% | 1.23% | 15 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 8.02% | 1.31% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.76% | 0.63% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.85% | 0.41% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.46% | -1.00% | 9 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 688147 | 微导纳米 | 科技 | 3.53% | -0.26% | 2 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 2.91% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 45.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 42.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 308.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,860,903 | 4.00 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 267,416 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 178,795 | 1.35 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 92,019 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧科创主题混合（LOF）A | 501081 | 2019-06-28 | 15.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.07% | 1 |
| 中欧科创主题混合（LOF）C | 017290 | 2022-11-22 | 10.30亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-23 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 7 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-08-11 | |
| 9 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 | 2025-07-15 | |
| 10 | 中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年7月） | 2025-07-08 |