| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.85 | 37.74 |
| 同类平均 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 17.15 | 17.34 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 100 | 5 |
| 同类基金数量 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.23 | -0.18 | -8.46 | 26.23 | 21.45 | 6.05 | -2.37 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 17.14 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 8.52 | 3.16 | 5.86 | 27.38 | 17.16 | 14.89 | 5.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 26 | 88 | 79 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 34 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 23.66% | 16.59% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -19.02% | -10.00% |
下行风险 | 优于40%同类 | 9.48% | 9.53% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 5.64% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -10.13% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于48%同类 | -4.78% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 14.69% | |
信息比率 | 优于48%同类 | -70.14 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 96.09% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 128.42% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.50% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 40万元 | 1.00% |
| 40万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.93 | 32.71 | 8.22 |
基础材料 | 0.08 | 3.51 | -3.44 |
可选消费 | 38.87 | 10.15 | 28.72 |
金融服务 | 1.98 | 17.27 | -15.30 |
房地产 | 0.00 | 1.77 | -1.77 |
敏感性 | 46.85 | 50.65 | -3.80 |
通信服务 | 6.53 | 9.11 | -2.58 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 10.51 | 10.16 | 0.35 |
科技 | 29.80 | 27.95 | 1.85 |
防御性 | 12.23 | 16.59 | -4.37 |
必选消费 | 7.32 | 5.03 | 2.29 |
医疗保健 | 4.91 | 9.07 | -4.16 |
公用事业 | 0.00 | 2.49 | -2.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 76.92 | 17.05 | 59.87 |
| 日本 | 0.00 | 5.01 | -5.01 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 4.17 | 6.02 | -1.85 |
| 新兴亚洲 | 72.75 | 4.52 | 68.23 |
| 美洲 | 18.64 | 67.36 | -48.73 |
| 北美 | 18.64 | 66.37 | -47.74 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
| 大欧洲地区 | 4.44 | 15.59 | -11.15 |
| 英国 | 0.00 | 3.14 | -3.14 |
| 发达欧洲 | 4.44 | 11.06 | -6.62 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.40% | 0.76% | 12 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.08% | 0.40% | 2 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 5.01% | 0.47% | 12 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 4.89% | 0.46% | 2 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 必选消费 | 3.89% | -0.22% | 2 | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 可选消费 | 3.48% | -4.74% | 12 | |
| AZN | 阿斯利康公共有限公司 | 医疗保健 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| JNJ | 强生 | 医疗保健 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 399.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 960.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A | 017429 | 2023-03-14 | 0.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
| 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C | 017431 | 2023-03-14 | 0.42亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.79% | 1 |
| 嘉实全球创新龙头股票（QDII）美元 | 017430 | 2023-03-14 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年01月24日更新） | 2026-01-24 | |
| 7 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新（2026年01月24日） | 2026-01-24 | |
| 8 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）基金经理变更的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 |