| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -36.36 | -22.69 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 |
| 业绩比较基准 | -6.23 | -3.45 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 925 | 909 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新材料主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.72 | 0.71 |
Beta系数 | 1.16 | 3.01 | 2.39 |
Alpha % | -49.04 | -29.48 | -35.24 |
超额收益 % | -52.38 | -22.29 | -27.19 |
跟踪误差 % | 14.43 | 38.17 | 35.67 |
信息比率 | -755.93 | -850.79 | -970.03 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.32% | 85.67% |
债券 | 5.12% | 4.09% |
现金 | 13.11% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 1.45% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.36 | 40.17 | -2.81 |
基础材料 | 15.04 | 9.92 | 5.12 |
可选消费 | 2.88 | 6.84 | -3.96 |
金融服务 | 19.44 | 22.70 | -3.26 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 53.73 | 44.10 | 9.63 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.96 | 16.30 | 2.66 |
科技 | 34.77 | 23.64 | 11.13 |
防御性 | 8.90 | 15.73 | -6.83 |
必选消费 | 3.33 | 7.84 | -4.51 |
医疗保健 | 5.57 | 5.03 | 0.54 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.06 | 1.00 | 1.06 |
| 新兴亚洲 | 97.94 | 99.00 | -1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 9.33% | 1.51% | 2 | |
| 600353 | 旭光电子 | 工业 | 8.69% | 3.33% | 2 | |
| 603011 | 合锻智能 | 工业 | 7.52% | 1.17% | 2 | |
| 000969 | 安泰科技 | 基础材料 | 7.48% | 1.57% | 2 | |
| 002735 | 王子新材 | 可选消费 | 6.81% | 2.67% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 688719 | 爱科赛博 | 工业 | 5.81% | 新增 | 1 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 5.24% | -2.29% | 2 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.72% | -2.59% | 2 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 3.58% | -2.91% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银美丽中国混合型证券投资基金（中银美丽中国混合C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银美丽中国混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银美丽中国混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-10 | |
| 9 | 中银美丽中国混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-10 | |
| 10 | 中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-10 |