| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.77 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 10.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 43 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 25.12 | 5.96 | 16.27 | 66.23 | 37.24 | 18.10 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 4.42 | 0.33 | 4.84 | 17.53 | 12.50 | 4.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 18 | 19 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 39.57% | 20.13% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -18.78% | -10.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 17.85% | 9.53% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 20.73% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -12.31% | |
Beta | — | 1.91 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 23.77% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 20.56% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 1.16 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 164.48% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 203.08% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.03 | 40.17 | -39.14 |
基础材料 | 1.03 | 9.92 | -8.89 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 98.97 | 44.10 | 54.87 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 13.11 | 16.30 | -3.19 |
科技 | 85.86 | 23.64 | 62.22 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.59% | 1.80% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.38% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.92% | 0.39% | 8 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 5.49% | 1.41% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.32% | -1.60% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.14% | -1.21% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.71% | -1.46% | 5 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 4.61% | 0.91% | 4 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 4.44% | -0.40% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 530.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 2024-04-02 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.34% | 1 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 2024-04-02 | 0.32亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |