| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.10 | 37.16 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.00 | -6.85 | 12.20 | 38.37 | 35.65 | 26.20 | 21.28 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 44.28% | — |
最大回撤 | 优于50%同类 | -27.83% | — |
下行风险 | 优于5%同类 | 26.39% | — |
晨星风险 | 优于7%同类 | 24.56% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.93 | — |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 1.38 | — |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.56 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 中证全球半导体产业指数收益率×85%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.95 | — |
Beta系数 | 1.17 | 0.98 | — |
Alpha % | 23.06 | -16.43 | — |
超额收益 % | 27.76 | -26.30 | — |
跟踪误差 % | 10.63 | 9.98 | — |
信息比率 | 2.61 | -262.53 | — |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.28 | 31.54 | -30.26 |
基础材料 | 0.69 | 8.74 | -8.04 |
可选消费 | 0.28 | 5.08 | -4.80 |
金融服务 | 0.30 | 17.40 | -17.10 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 98.45 | 56.80 | 41.65 |
通信服务 | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.43 | 15.54 | -10.12 |
科技 | 92.35 | 37.17 | 55.18 |
防御性 | 0.27 | 11.66 | -11.39 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.27 | 2.48 | -2.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 34.30 | 100.00 | -65.70 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 发达亚洲 | 3.41 | 0.91 | 2.50 |
| 新兴亚洲 | 30.67 | 99.09 | -68.42 |
| 美洲 | 62.90 | 0.00 | 62.90 |
| 北美 | 62.90 | 0.00 | 62.90 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| MU | 美光科技公司 | 科技 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| AMD | 超威半导体公司 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 2.85% | -1.18% | 2 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 科技 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 科技 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| LRCX | 拉姆研究公司 | 科技 | 2.08% | -0.54% | 2 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| KLAC | 科磊公司 | 科技 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| ASML | ASML Holding N.V. | 科技 | 1.61% | -3.26% | 2 | |
| TER | 泰瑞达公司 | 科技 | 1.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.7 万份 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 71.8 万份 | 500.1 万份 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 133.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF） | 8,207,407 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信全球芯片产业股票（QDII）A | 017653 | 2023-03-24 | 2.67亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 0 |
| 创金合信全球芯片产业股票（QDII）C | 017654 | 2023-03-24 | 15.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.40% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 6 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 10 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-21 |