华泰柏瑞交易型货币D
017930
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
郑青
成立日期
2023-02-24
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
180.34亿
计价货币
人民币
综合费率
0.32%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.96
1.54
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
业绩比较基准为当期银行活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.11
0.34
0.70
1.44
1.62
1.82
0.46
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于57%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于57%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于87%同类0.23%
Beta
1.23
R2
0.94
超额收益
优于88%同类0.26%
跟踪误差
优于85%同类0.01%
信息比率
优于95%同类31.53
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于88%同类121.53%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.32%

0.21%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.10%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
19%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.32%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.21%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
81%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 187.97亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销10,000元
机构代销10,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -99.67%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
郑青
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞交易型货币D
本基金
未持有0-10 万份11.7 万份未持有
华泰柏瑞交易型货币A
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞交易型货币B
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞交易型货币C
未持有0-10 万份36.5 万份未持有
华泰柏瑞交易型货币E
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00041.0000
2026-05-212026-05-210.00041.0000
2026-05-202026-05-200.00041.0000
2026-05-192026-05-190.00041.0000
2026-05-182026-05-180.00041.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
郑青
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
货币型
任职稳定
机构持有较高
中长期收益较高
14.7年
1121.15亿
10
前3%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资范围
该基金投资于以下金融工具:现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单等银行存款、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券等债券品种,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。具体投资策略包括:1、利率预期策略;2、估值中枢策略;3、类属配置策略;4、流动性管理策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
当期银行活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,多项经济数据改善,除了受到春节假期的影响之外,在出口强劲和基建投资反弹的拉动下,基本面企稳复苏,为实现全年经济增长目标奠定良好基础。同时,物价指数在未体现油价快速上涨的情况下已经回升,3月将进一步上行,推动一季度平减指数回到0%以上。
货币政策方面,央行继续实施适度宽松的货币政策,综合运用多种货币政策工具维护流动性充裕,精准投放、削峰填谷,1月、2月分别净投放12384亿元、8219亿元,3月净回笼8167亿元。财政政策方面,保持更加积极的财政政策,一季度政府债券发行和财政支出均靠前发力,已推动投资止跌。
市场方面,资金利率受缴税、北交所打新冻结、春节、月末、季末等因素影响整体呈现震荡走势,以DR001为代表的资金利率整体在1.30%-1.40%运行。同业存单方面,1-2月份,受银行存款开门红影响,银行存贷差情况好于市场预期,叠加央行超额续作MLF,同业存单利率下行。3月份,同业存单一级市场依旧呈现需求强于供给的格局,叠加加强版活期自律机制即将于二季度生效,市场预期资金利率将有所下行,配置情绪高涨,推动同业存单利率继续下行。
本基金通过持续的再配置以提升组合收益,于关键时点维持了较高的剩余期限和杠杆水平, 在确保组合流动性安全的同时,努力为投资者提供稳定收益。
展望二季度,在央行适度宽松货币政策的基调下,资金面预计维持平稳偏松的态势,二季度是传统的信贷淡季,同业存单预计将低位震荡,若因政府债供给冲击、通胀预期扰动或季节性因素导致货币资产利率上行5bp及以上,会积极把握配置机会。我们将密切关注资金面的边际变化,保证组合流动性,并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平,同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在保证安全性和流动性的前提下,努力追求超过业绩比较基准的稳健投资收益”为货币基金的运作目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,通胀回升或难被证伪不利于债券市场,货币政策强调“逆周期和跨周期调节”显示了政策上的定力,这都使得利率可能难以出现显著下行。与此同时,在央行适度宽松货币政策的基调下,短端市场可能也难以出现明显的调整,关注震荡市中的票息机会。我们将密切关注资金面的边际变化,努力保证组合流动性,并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平,同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在力争保证安全性和流动性的前提下,努力追求超过业绩比较基准的稳健投资收益”为货币基金的运作目标。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/161
平均投管年限排名
59/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额2026年五一节前暂停代销机构申购和转换转入业务的公告
2026-04-27
2
华泰柏瑞交易型货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额2026年清明节前暂停代销机构申购和转换转入业务的公告
2026-04-02
4
华泰柏瑞交易型货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
5
华泰柏瑞交易型货币市场基金更新的招募说明书2026年第1号(基金合同和托管协议变更)
2026-03-28
6
华泰柏瑞交易型货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-27
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
8
华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同
2026-03-26
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞交易型货币市场基金调低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2026-03-26
10
华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议
2026-03-26