| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 3.69 |
| 同类平均 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 93 |
| 同类基金数量 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.32 | 1.17 | 2.98 | 3.28 | 0.52 |
| 同类平均 | 12.30 | 7.58 | 11.61 | 42.55 | 26.40 | 14.11 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 85 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 94 | 87 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.68% | 16.35% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.45% | -7.54% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.35% | 5.92% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 3.23% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 1.05% | |
Beta | — | 0.03 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -28.03% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 14.36% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -402.38 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 8.05% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | -0.85% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 10万元 | 0.20% |
| 10万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.01% | 76.63% |
债券 | 87.50% | 9.80% |
现金 | 9.81% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 2.69% | 4.40% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 017970 | 2023-05-23 | 14.31亿 | 0.80% | 0.15% | — | 0.98% | 1 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 017971 | 2023-05-23 | — | 0.80% | 0.15% | — | 0.98% | 1 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 017972 | 2023-05-23 | — | 0.80% | 0.15% | — | 0.98% | 1 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 020512 | 2024-01-05 | 2.25亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 3 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 7 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年1月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年12月31日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-22 |