| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.97 | 26.99 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.32 | 13.33 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 88 | 59 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.23 | -1.29 | 18.92 | 45.68 | 12.04 | 12.31 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.30 | 0.89 | 2.01 | 18.13 | 14.25 | 2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 76 | 32 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 18.94% | 20.13% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -10.12% | -10.64% |
下行风险 | 优于76%同类 | 7.73% | 9.53% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 4.41% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 10.94% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 3.22% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 12.23% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.26 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 96.20% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 71.07% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.24 | 40.17 | 15.07 |
基础材料 | 33.20 | 9.92 | 23.29 |
可选消费 | 15.37 | 6.84 | 8.54 |
金融服务 | 6.66 | 22.70 | -16.03 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 37.82 | 44.10 | -6.28 |
通信服务 | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
能源 | 7.59 | 2.45 | 5.14 |
工业 | 21.97 | 16.30 | 5.67 |
科技 | 7.09 | 23.64 | -16.56 |
防御性 | 6.94 | 15.73 | -8.79 |
必选消费 | 4.97 | 7.84 | -2.87 |
医疗保健 | 1.97 | 5.03 | -3.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.15 |
| 新兴亚洲 | 93.85 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 300191 | 潜能恒信 | 能源 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 300832 | 新产业 | 医疗保健 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 688196 | 卓越新能 | 基础材料 | 3.15% | 0.24% | 2 | |
| 02498 | 速腾聚创 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 60.37 份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 2023-08-29 | 0.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 富国融裕两年持有期混合C | 018039 | 2023-08-29 | 0.66亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-06-13 | |
| 8 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-13 | |
| 9 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |