| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.53 | 37.28 |
| 同类平均 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -3.24 | 37.04 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 32 | 51 |
| 同类基金数量 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.47 | 1.32 | -11.41 | -11.99 | 38.16 | 15.48 | -11.41 |
| 同类平均 | 7.89 | 20.60 | 19.71 | 44.71 | 43.55 | 17.55 | 19.71 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | 0.28 | -12.42 | -12.73 | 31.64 | 11.81 | -12.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 64 | 52 | 77 |
| 同类基金数量 | 462 | 449 | 431 | 334 | 258 | 137 | 431 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 27.47% | 23.20% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -23.97% | -13.96% |
下行风险 | 优于11%同类 | 22.46% | 12.28% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 6.66% | 7.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.29% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 0.32% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.42 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 100.78% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 99.90% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 25.91 | -3.59 |
基础材料 | 12.84 | 12.71 | 0.13 |
可选消费 | 7.09 | 7.84 | -0.75 |
金融服务 | 2.39 | 4.94 | -2.55 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 64.68 | 64.83 | -0.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.80 | 19.82 | 20.99 |
科技 | 23.87 | 41.12 | -17.25 |
防御性 | 13.00 | 9.26 | 3.74 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.00 | 7.10 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.62 | 99.04 | -1.42 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.62 | 99.04 | -1.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
| 北美 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 英国 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 9.70% | 新增 | 1 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 5.95% | -1.12% | 12 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.06% | -0.91% | 10 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.65% | 0.82% | 3 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.60% | 0.61% | 12 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.20% | -0.39% | 12 | |
| 920809 | 安达科技 | 基础材料 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 2.99% | -0.11% | 3 | |
| ITU | 连城数控 | — | 2.88% | -0.55% | 2 | |
| 920394 | 民士达 | 基础材料 | 2.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 2,500,302 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 018128 | 2023-05-23 | 2.51亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
| 博时北证50成份指数发起式C | 018129 | 2023-05-23 | 3.85亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（博时北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于博时北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 | 2026-04-18 | |
| 7 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 |