| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.59 | 1.14 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.22 | 0.49 | 1.05 | 1.25 | 1.41 | 0.22 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 0.04% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.03% | 0.00% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -0.16% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 87.21% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.58%
显性费率0.33%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
28.77 万元
606.91 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 中信建投添鑫宝货币C 本基金 | 未持有 | 50-100 万 | 52.18 万 | 未持有 |
| 中信建投添鑫宝货币A | 未持有 | 50-100 万 | 148.66 万 | 未持有 |
| 中信建投添鑫宝货币D | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 中信建投凤凰货币A | 0-10 万 | 未持有 | 1.16 万 | 未持有 |
| 中信建投凤凰货币B | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信建投添鑫宝货币A | 002260 | 2015-12-16 | 110.25亿 | 0.33% | 0.05% | 0.25% | 0.64% | 0 |
| 中信建投添鑫宝货币C | 018202 | 2023-03-24 | 1.26亿 | 0.33% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 0 |
| 中信建投添鑫宝货币D | 020449 | 2024-01-24 | 8.77亿 | 0.33% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 4 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 中信建投添鑫宝货币市场基金增加上海汇付基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告 | 2025-08-06 | |
| 7 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 中信建投添鑫宝货币市场基金暂停代销渠道大额申购（含大额定期定额投资）、大额转换转入公告 | 2025-06-16 | |
| 9 | 中信建投添鑫宝货币市场基金恢复部分代销渠道大额申购（含大额定期定额投资）、大额转换转入公告 | 2025-06-04 | |
| 10 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |