| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.71 | 35.84 |
| 同类平均 | 9.01 | 29.13 |
| 基准指数 | 9.78 | 16.68 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 33 | 35 |
| 同类基金数量 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.86 | 6.57 | 8.52 | 61.00 | 25.30 | 6.57 |
| 同类平均 | -5.51 | 1.61 | -1.24 | 28.64 | 18.82 | 1.61 |
| 基准指数 | -5.63 | -2.07 | 0.08 | 13.96 | 9.68 | -2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 39 | 33 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 93 | 82 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 19.15% | 12.94% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -9.24% | -10.07% |
下行风险 | 优于40%同类 | 9.06% | 5.92% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 5.36% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 28.54% | |
Beta | — | 1.78 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 48.01% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 12.05% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 3.98 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 304.33% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 143.80% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.69% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 6.31% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 16.00% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.89 | 20.66 | -8.77 |
基础材料 | 1.16 | 2.23 | -1.07 |
可选消费 | 5.49 | 6.44 | -0.95 |
金融服务 | 5.24 | 10.46 | -5.21 |
房地产 | 0.00 | 1.54 | -1.54 |
敏感性 | 72.93 | 29.50 | 43.43 |
通信服务 | 10.43 | 4.93 | 5.50 |
能源 | 0.00 | 2.19 | -2.19 |
工业 | 20.36 | 6.99 | 13.37 |
科技 | 42.13 | 15.38 | 26.75 |
防御性 | 15.18 | 10.37 | 4.81 |
必选消费 | 6.24 | 3.43 | 2.81 |
医疗保健 | 6.66 | 5.34 | 1.32 |
公用事业 | 2.27 | 1.59 | 0.68 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 48.58 | 18.57 | 30.01 |
| 日本 | 0.26 | 6.26 | -6.01 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.76 | -1.76 |
| 发达亚洲 | 9.39 | 5.46 | 3.93 |
| 新兴亚洲 | 38.94 | 5.09 | 33.84 |
| 美洲 | 45.36 | 64.95 | -19.59 |
| 北美 | 45.36 | 63.98 | -18.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
| 大欧洲地区 | 6.05 | 16.48 | -10.43 |
| 英国 | 1.38 | 3.39 | -2.01 |
| 发达欧洲 | 2.72 | 11.37 | -8.65 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 1.95 | 1.43 | 0.52 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 5.45% | -1.40% | 3 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 5.06% | 1.01% | 3 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.07% | 0.86% | 2 | |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 2.50% | 0.11% | 3 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| META | Meta Platforms Inc | 通信服务 | 2.00% | -0.93% | 6 | |
| PDD | 拼多多 | 可选消费 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| GEV | 通用电气Vernova股份有限公司 | 工业 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 1.71% | -2.10% | 2 | |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | 可选消费 | 1.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 196.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 31.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达全球优质企业混合（QDII）A（人民币份额） | 018229 | 2023-10-31 | 14.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 易方达全球优质企业混合（QDII）A（美元现汇份额） | 018231 | 2023-10-31 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 易方达全球优质企业混合（QDII）C（人民币份额） | 018230 | 2023-10-31 | 6.91亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.81% | 1 |
| 易方达全球优质企业混合（QDII）C（美元现汇份额） | 018232 | 2023-10-31 | — | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购业务限制的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球优质企业混合（QDII）A（人民币份额））基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）暂停大额申购业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |