| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.54 | 41.88 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.19 | 8.45 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 31 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.64 | 3.22 | 13.35 | 41.55 | 21.07 | 3.22 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -5.94 | -0.81 | -0.55 | 7.79 | 9.68 | -0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 36 | 23 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 19.35% | 19.16% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -10.90% | -10.78% |
下行风险 | 优于67%同类 | 9.54% | 9.90% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 4.71% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 19.63% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 24.79% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 9.74% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 2.55 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 131.29% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 39.13% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.86% | 87.57% |
债券 | 1.60% | 1.59% |
现金 | 15.43% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.11% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.03 | 40.17 | 15.86 |
基础材料 | 49.39 | 9.92 | 39.47 |
可选消费 | 2.93 | 6.84 | -3.90 |
金融服务 | 3.71 | 22.70 | -18.99 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.01 | 44.10 | -4.10 |
通信服务 | 8.54 | 1.72 | 6.82 |
能源 | 21.20 | 2.45 | 18.75 |
工业 | 10.20 | 16.30 | -6.10 |
科技 | 0.07 | 23.64 | -23.57 |
防御性 | 3.97 | 15.73 | -11.76 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.97 | 5.03 | -1.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 99.97 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 8.93% | -0.58% | 11 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 7.03% | 2.23% | 3 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 6.01% | 1.33% | 3 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 5.72% | -1.33% | 10 | |
| 600961 | 株冶集团 | 基础材料 | 4.45% | 0.29% | 4 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.57% | -0.06% | 7 | |
| 603100 | 川仪股份 | 工业 | 3.23% | -0.67% | 6 | |
| 01099 | 国药控股 | 医疗保健 | 3.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城国企价值混合A | 018294 | 2023-05-30 | 3.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 景顺长城国企价值混合C | 018295 | 2023-05-30 | 2.41亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为销售机构的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增易方达财富为销售机构的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-04 |