| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.95 | 30.31 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.56 | 13.90 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 50 | 52 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.37 | -1.85 | -13.58 | -8.68 | 19.85 | 1.74 | -8.29 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.48 | -5.01 | -5.84 | 1.56 | 13.92 | 5.87 | -1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 59 | 83 | 83 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 19.77% | 23.69% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -22.50% | -14.08% |
下行风险 | 优于66%同类 | 15.02% | 16.04% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 3.29% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -13.71 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联网指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中证国新央企综合指数×40%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%＋恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.57 | 0.69 |
Beta系数 | 0.96 | 1.27 | 1.12 |
Alpha % | -0.13 | -3.52 | -8.59 |
超额收益 % | -0.65 | -4.14 | -9.21 |
跟踪误差 % | 10.17 | 17.16 | 14.24 |
信息比率 | -6.60 | -70.98 | -131.12 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.08 | 31.54 | 26.54 |
基础材料 | 24.50 | 8.74 | 15.77 |
可选消费 | 10.78 | 5.08 | 5.70 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 22.79 | 0.33 | 22.47 |
敏感性 | 26.99 | 56.80 | -29.81 |
通信服务 | 3.13 | 1.70 | 1.43 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.26 | 15.54 | -10.28 |
科技 | 18.59 | 37.17 | -18.58 |
防御性 | 14.93 | 11.66 | 3.27 |
必选消费 | 4.79 | 5.45 | -0.67 |
医疗保健 | 10.08 | 3.72 | 6.36 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.42 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.03 |
| 新兴亚洲 | 93.97 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 科技 | 9.10% | 0.08% | 13 | |
| 02869 | 绿城服务 | 房地产 | 9.03% | -1.04% | 12 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 8.20% | -1.48% | 7 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 7.67% | 1.71% | 4 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 7.59% | -1.65% | 4 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 5.68% | 0.65% | 2 | |
| 688389 | 普门科技 | 医疗保健 | 4.62% | 0.27% | 4 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 4.33% | 0.27% | 2 | |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.75% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 98.9 万份 | 443.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.09 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,294.8 万份 | 1,238.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 招商社会责任混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-09 | |
| 3 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 | 2026-09-04 | |
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