| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.69 | 12.29 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 10.38 | 9.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.39 | -5.62 | -5.79 | 1.98 | 12.17 | -1.70 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.51 | -2.43 | -1.64 | 6.98 | 9.64 | 0.74 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 14.65% | — |
最大回撤 | 优于46%同类 | -10.53% | — |
下行风险 | 优于45%同类 | 11.20% | — |
晨星风险 | 优于56%同类 | 2.11% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | 0.13 | — |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 0.19 | — |
索提诺比率 | 优于5%同类 | 0.17 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 （中证800指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%）*X+中债国债总指数收益率（全价）*（1-X），详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.87 | — |
Beta系数 | — | 1.40 | — |
Alpha % | — | -6.69 | — |
超额收益 % | — | -5.00 | — |
跟踪误差 % | — | 6.55 | — |
信息比率 | — | -32.76 | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.49%
隐性费率0.38%
交易成本(估)1.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 44.19% | 53.95% |
债券 | 37.69% | 34.54% |
现金 | 15.97% | 10.46% |
商品 | 2.05% | 2.63% |
其他 | 0.10% | -1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.29 | 40.17 | -8.88 |
基础材料 | 8.13 | 9.92 | -1.79 |
可选消费 | 9.74 | 6.84 | 2.91 |
金融服务 | 12.84 | 22.70 | -9.86 |
房地产 | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
敏感性 | 59.11 | 44.10 | 15.01 |
通信服务 | 6.46 | 1.72 | 4.75 |
能源 | 2.01 | 2.45 | -0.44 |
工业 | 19.86 | 16.30 | 3.56 |
科技 | 30.78 | 23.64 | 7.14 |
防御性 | 9.60 | 15.73 | -6.13 |
必选消费 | 4.19 | 7.84 | -3.65 |
医疗保健 | 4.37 | 5.03 | -0.66 |
公用事业 | 1.04 | 2.86 | -1.82 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 95.15 | 100.00 | -4.85 |
| 日本 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.11 | 1.00 | 1.11 |
| 新兴亚洲 | 92.70 | 99.00 | -6.30 |
| 美洲 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 北美 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.50% |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 8.27% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 5.58% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 5.17% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 5.11% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3.97% |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3.67% |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 3.48% |
| 003034 | 平安日鑫A | 3.29% |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 99.49 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 753.3 万份 | 897.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 34.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 318.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF） | 018374 | 2023-12-25 | 0.39亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于增加南京证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 关于增加南京证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 5 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 |