| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.86 | 9.24 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.16 | 1.36 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 81 | 18 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.84 | 1.24 | 4.94 | 11.03 | 8.28 | 4.78 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 0.20 | 0.29 | 2.20 | 3.68 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 19 | 9 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 6.78% | 3.29% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -3.21% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 3.43% | 1.74% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.46% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -1.50% | |
Beta | — | 1.82 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 3.64% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 4.18% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 0.87 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 155.50% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 184.19% | |
0.81%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240303 | 24进出03 | 13.16% |
| 170405 | 17农发05 | 7.54% |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 7.53% |
| 242480007 | 24工行永续债01 | 5.68% |
| 250024 | 25附息国债24 | 5.53% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.41% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.21% |
| 110092 | 三房转债 | 0.19% |
| 127061 | 美锦转债 | 0.16% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.13% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国稳健添利债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-15 | |
| 3 | 富国稳健添利债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 4 | 富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） | 2025-11-25 | |
| 7 | 富国稳健添利债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-25 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 富国稳健添利债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 10 | 富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） | 2025-11-07 |