| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.92 | 9.71 |
| 同类平均 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 9.91 | 11.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 52 | 83 |
| 同类基金数量 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.96 | -3.55 | -3.79 | 9.17 | 4.95 | -1.36 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 5.18 | 1.13 | 4.00 | 18.57 | 11.31 | 3.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 95 | 95 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 10.60% | 11.36% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -8.51% | -6.68% |
下行风险 | 优于34%同类 | 6.50% | 5.63% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 1.12% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -8.60% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -9.40% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 3.36% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -31.54 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 72.78% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 129.30% | |
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)1.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 47.84% | 52.43% |
债券 | 23.10% | 33.51% |
现金 | 17.01% | 11.31% |
商品 | 2.43% | 1.54% |
其他 | 9.62% | 1.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.96 | 40.17 | 25.79 |
基础材料 | 0.97 | 9.92 | -8.95 |
可选消费 | 15.65 | 6.84 | 8.81 |
金融服务 | 48.01 | 22.70 | 25.31 |
房地产 | 1.33 | 0.72 | 0.61 |
敏感性 | 28.56 | 44.10 | -15.54 |
通信服务 | 16.74 | 1.72 | 15.03 |
能源 | 0.73 | 2.45 | -1.72 |
工业 | 2.06 | 16.30 | -14.24 |
科技 | 9.04 | 23.64 | -14.60 |
防御性 | 5.48 | 15.73 | -10.25 |
必选消费 | 2.00 | 7.84 | -5.84 |
医疗保健 | 3.44 | 5.03 | -1.58 |
公用事业 | 0.04 | 2.86 | -2.82 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.85 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.89 |
| 新兴亚洲 | 98.96 |
| 美洲 | 0.15 |
| 北美 | 0.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 9.04% |
| 011125 | 富国文体健康股票C | 8.06% |
| 512000 | 券商ETF | 6.72% |
| 512890 | 红利低波 | 6.46% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 6.38% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 6.12% |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 5.89% |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 4.37% |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 3.80% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 3.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 56.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 86.8 万份 | 2,283.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）A | 018498 | 2023-06-12 | 0.11亿 | 1.00% | 0.10% | — | 2.21% | 1 |
| 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）C | 018499 | 2023-06-12 | 0.00亿 | 1.00% | 0.10% | 0.60% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | 2026-05-15 | |
| 3 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 4 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (更新)（2026年第1号） | 2026-03-13 | |
| 9 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 10 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |