| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.74 | 0.12 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 80 |
| 同类基金数量 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.80 | 1.06 | 1.13 | 2.53 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 43 | 43 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.80% | 0.71% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.73% | -0.58% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.63% | 0.40% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.16% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.33% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -0.24 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 58.99% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 33.83% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.17% | 107.77% |
现金 | 0.12% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.71% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 14.22% |
| 09250301 | 25进出清发01 | 11.07% |
| 2180410 | 21贵港城投债 | 7.77% |
| 232580034 | 25唐山银行二级资本债01 | 6.36% |
| 2520040 | 25贵阳银行小微债01 | 6.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 195.52 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 279.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 813.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.4060 | 1.0056 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.5000 | 1.0299 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通通祺债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 融通通祺债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-03-02 | |
| 4 | 融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-02 | |
| 5 | 融通通祺债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-02-25 | |
| 6 | 融通通祺债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 融通通祺债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 融通通祺债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-20 | |
| 9 | 融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-20 | |
| 10 | 融通基金关于融通通祺债券型证券投资基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 | 2026-01-19 |