| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.73 | 2.41 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 76 | 6 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.54 | 0.90 | 1.91 | 2.63 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 36 | 77 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.40% | -0.58% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.29% | 0.40% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -1.34% | |
Beta | — | 2.07 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -0.23% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.39% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 89.20% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 108.08% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102281782 | 22舟山交投MTN001 | 8.97% |
| 102101644 | 21皖交控MTN001 | 8.83% |
| 102382427 | 23首机场股MTN001 | 8.80% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 8.80% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 8.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 16.4 万份 | 1,001.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 4,000.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 018624 | 2023-06-28 | 0.78亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 018625 | 2023-06-28 | 0.39亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 6 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 |