| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.46 | 18.26 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 10.41 | 7.89 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.76 | -1.39 | 2.09 | 20.35 | 14.64 | 2.96 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 4.13 | 0.82 | 2.61 | 12.63 | 9.88 | 3.11 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 13.82% | — |
最大回撤 | 优于24%同类 | -9.92% | — |
下行风险 | 优于24%同类 | 7.78% | — |
晨星风险 | 优于36%同类 | 2.10% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -1.33% | |
Beta | — | 1.78 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 7.71% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 6.51% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 171.57% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 199.89% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.56%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 57.53% | 53.95% |
债券 | 32.81% | 34.54% |
现金 | 4.01% | 10.46% |
商品 | 2.56% | 2.63% |
其他 | 3.09% | -1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.01 | 40.17 | -14.15 |
基础材料 | 6.35 | 9.92 | -3.57 |
可选消费 | 10.45 | 6.84 | 3.62 |
金融服务 | 9.20 | 22.70 | -13.50 |
房地产 | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
敏感性 | 57.45 | 44.10 | 13.35 |
通信服务 | 7.69 | 1.72 | 5.98 |
能源 | 1.32 | 2.45 | -1.12 |
工业 | 19.89 | 16.30 | 3.59 |
科技 | 28.55 | 23.64 | 4.91 |
防御性 | 16.53 | 15.73 | 0.80 |
必选消费 | 3.23 | 7.84 | -4.61 |
医疗保健 | 12.92 | 5.03 | 7.89 |
公用事业 | 0.38 | 2.86 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.76 | 100.00 | -3.24 |
| 日本 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 大洋洲 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 发达亚洲 | 4.88 | 1.07 | 3.81 |
| 新兴亚洲 | 91.81 | 98.93 | -7.13 |
| 美洲 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 北美 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 拉丁美洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 大欧洲地区 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 英国 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 发达欧洲 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 5.82% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 4.61% |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 4.56% |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 3.85% |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 3.16% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 2.94% |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 2.79% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 2.68% |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2.60% |
| 518600 | 广发上海金ETF | 2.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.5 万份 | 964.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.5370 | 1.1959 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A | 018672 | 2023-08-29 | 3.78亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.87% | 1 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | 019745 | 2023-10-16 | 1.05亿 | 0.40% | 0.07% | — | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额恢复机构投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告 | 2025-12-12 | |
| 9 | 关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额暂停机构投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 |