| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.86 | 4.11 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 6.81 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.60 | -1.10 | -0.46 | 4.32 | 4.51 | 3.19 | 2.40 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.55 | -0.67 | 0.29 | 1.97 | 5.05 | 3.21 | 1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 5.15% | 4.68% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -2.87% | -2.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 3.05% | 3.07% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.25% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 0.63 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.51 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 1.07 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500等权重指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋中证800指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.80 | 0.81 |
Beta系数 | 0.93 | 1.25 | 0.64 |
Alpha % | -0.07 | 2.11 | 1.01 |
超额收益 % | -0.33 | 2.34 | -0.17 |
跟踪误差 % | 1.73 | 2.45 | 3.49 |
信息比率 | -0.56 | 0.96 | -0.59 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511010 | 国债ETF | 9.70% |
| 511030 | 公司债 | 9.40% |
| 511260 | 十年国债 | 9.17% |
| 511360 | 短融ETF | 8.49% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 7.09% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 6.24% |
| 003071 | 国联睿祥纯债债券A | 5.05% |
| 510500 | 500ETF | 4.99% |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.81% |
| 511090 | 30年国债 | 3.52% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | 015962 | 2023-02-17 | 1.12亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.44% | 1 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | 018720 | 2023-08-08 | 0.00亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 | |
| 8 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-30 | |
| 9 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |