| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.57 | 1.44 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 80 | 28 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.54 | 0.88 | 1.70 | 1.87 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 84 | 81 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.09% | -0.58% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.11% | 0.40% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.52% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -0.45% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 79.39% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 66.59% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 5.33% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 4.77% |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 4.48% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 3.07% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 3.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 380.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.42 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 018748 | 2023-09-14 | 1.59亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式C | 018749 | 2023-09-14 | 23.24亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 020349 | 2023-12-20 | 5.30亿 | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-20 | |
| 7 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 2025-08-20 | |
| 8 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-08-18 | |
| 9 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |