| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.94 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 56 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.70 | 1.14 | 2.22 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.67 | 1.16 | 2.19 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 82 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.25% | 1.16% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.05% | -0.55% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.04% | 0.49% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.18% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于13%同类 | 0.03% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于15%同类 | 0.31 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 101.46% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 31.47% | |
0.26%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 92.99% | 107.81% |
现金 | 6.96% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.06% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 5.00% |
| 250411 | 25农发11 | 4.12% |
| 250431 | 25农发31 | 4.09% |
| 102383189 | 23晋能山西MTN001 | 4.00% |
| 2121039 | 21成都农商二级01 | 4.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 68.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 014456 | 2022-01-26 | 2.66亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.29% | 1 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 014457 | 2022-01-26 | 2.32亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.49% | 1 |
| 招商稳恒中短债60天持有债券D | 018936 | 2024-10-11 | 0.21亿 | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 0.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-23 | |
| 6 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-23 | |
| 7 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 |