易方达天天发货币D
018955
净值 2026-05-08
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
石大怿
成立日期
2023-07-31
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
1147.14亿
计价货币
人民币
综合费率
0.27%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.01
1.61
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.11
0.34
0.71
1.47
1.66
0.47
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.11
0.33
0.68
1.37
1.37
0.45
业绩数据截至2026-04-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于71%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于71%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于97%同类0.27%
Beta
—1.11
R2
—0.88
超额收益
优于93%同类0.28%
跟踪误差
优于81%同类0.01%
信息比率
优于95%同类32.06
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于93%同类123.74%
跌势捕获率
——
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.27%

0.21%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.06%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
13%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.27%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.21%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
56%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.06%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 892.65亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购50,000元
增购1,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销5,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
50-100 万元
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
减持 -16.16%
占总份额比例0.62%
估算金额
982.3 万元
基金公司直接持有
2026-03-31
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
石大怿
 基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-03-31
易方达天天发货币D
本基金
50-100 万份未持有982.3 万份未持有
易方达天天发货币A
未持有>100 万份115.3 万份未持有
易方达天天发货币B
未持有未持有未持有未持有
易方达安嘉30天持有债券A
未持有未持有13.0 万份未持有
易方达安嘉30天持有债券C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-082026-05-080.00041.0000
2026-05-072026-05-070.00041.0000
2026-05-062026-05-060.00041.0000
2026-05-052026-05-050.00181.0000
2026-04-302026-04-300.00041.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
石大怿 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、基金经理助理，易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达保证金货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达稳悦120天滚动短债的基金经理。
货币型
十年老将
近期规模相对稳定
近十年回撤控制能力强
13.5年
6007.24亿
8
前82%
收益能力
前6%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的，该基金可随之调整。
投资策略
该基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、基金投资策略、其他金融工具投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年是“十五五”规划开局之年。一季度，我国宏观经济在政策前置发力背景下起步运行，主要指标呈现结构性分化特征。从生产端看，工业生产开局平稳，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，其中制造业增长6.6%，高技术制造业增长13.1%，新质生产力培育持续推进。从需求端看，1-2月固定资产投资同比增长1.8%，增速偏低，民间投资保持正增长但活力偏弱，基础设施投资同比增长11.4%，反映政策驱动下基建托底作用明显。消费市场受春节效应带动保持增长，物价水平温和回升。外需方面出口保持高韧性，其中1-2月出口同比增长21.8%，为经济增长提供了强力支撑。宏观政策层面，一季度财政货币政策协同发力。财政政策前置特征显著，超长期特别国债与地方专项债发行进度提前，大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地，着力扩大内需。货币政策保持适度宽松，通过多种工具维护流动性合理充裕，社会融资成本处于历史较低水平，同时注重维护银行体系合理净息差。总体来看，一季度经济呈现“生产稳、基建强、投资弱、消费稳”的特征，政策效应持续释放，但民间投资活力有待进一步激发，经济内生动力培育仍需时间。债券市场方面，一季度呈现收益率震荡下行、曲线陡峭化格局。一级市场发行结构分化，利率债发行大幅增长，信用债发行偏弱、净融资回落，同业存单发行节奏平稳。资金面先紧后松，3月份流动性压力明显缓解，实体融资成本呈下降趋势。货币市场基金收益率在一季度小幅下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购、存款为主要配置资产。在一季度维持了中等的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较稳健的收益率和较好的流动性。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，作为“十五五”规划开局之年，中国经济预计将在积极政策支持下保持合理增速。宏观政策将呈现“财政政策更加积极、货币政策适度宽松”的组合，财政发力重点支持国家战略与科技创新，而货币政策的核心考量之一在于促进物价合理回升。相较于2025年初，通缩压力有望边际缓解，内需在政策呵护下预计将温和修复，但房地产等结构性问题仍存。对于债券市场，整体流动性环境预计保持友好，但单边趋势行情难现。在财政扩张供给、通胀预期变化及股债性价比再平衡等多重因素影响下，市场或将延续高波动的区间震荡格局，投资策略需更注重灵活性与结构选择。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，在保持投资组合较高流动性的前提下，尽量提高组合的收益率。本基金将维持中等剩余期限，根据货币市场收益曲线的形态充分利用多种投资策略。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
易方达天天发货币A0008292017-02-164.40亿0.15%0.05%0.25%0.51%—
易方达天天发货币B0008302017-02-161125.41亿0.15%0.05%0.01%0.27%5,000,000
易方达天天发货币D0189552023-07-3117.33亿0.15%0.05%0.01%0.27%50,000
基金公司
易方达基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
111
基金经理人数
861
管理基金
16472.47亿
非货基规模
506.95亿
3.87%
较上期
近一年规模增长
4409.80亿
45.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.81年
平均投管年限
3.28年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
37/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
26/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
5913.08%
4星
★★
★★
★★
★★
10124.19%
3星
★★
★★
★★
10645.96%
2星
★★
★★
765.82%
1星
★★
1410.95%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模（亿）占比
股票型8908.5337.12%
固收型4224.3117.60%
混合型2975.1812.40%
货币7526.8631.36%
其它364.451.52%
0%
20%
40%
电话
400-881-8088
传真
020-38798812
地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-04-23
2
易方达天天发货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
易方达天天发货币市场基金在非直销销售机构调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告
2026-04-08
4
易方达天天发货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
5
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-03-23
6
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-02-24
7
易方达天天发货币市场基金（易方达天天发货币D）基金产品资料概要更新
2026-02-12
8
易方达天天发货币市场基金在非直销销售机构调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告
2026-02-09
9
易方达天天发货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
10
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告
2026-01-08
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