| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.68 | 168.92 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.45 | 11.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 26.06 | 21.88 | 49.93 | 297.87 | 99.16 | 25.43 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.77 | 2.54 | 18.32 | 12.80 | 3.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 55.80% | 20.13% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -17.37% | -10.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 5.54% | 9.53% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 69.99% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 73.00% | |
Beta | — | 3.10 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 266.86% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 44.48% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 6.00 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 417.67% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 12.59% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 100.00 | 44.10 | 55.89 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 8.86 | 16.30 | -7.44 |
科技 | 91.13 | 23.64 | 67.49 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.75% | 0.50% | 11 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.72% | 0.29% | 11 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 9.69% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 9.66% | 0.12% | 11 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 7.74% | 新增 | 1 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 6.93% | -1.18% | 6 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.06% | 1.63% | 2 | |
| 301183 | 东田微 | 科技 | 4.84% | 新增 | 1 | |
| 603052 | 可川科技 | 工业 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.21% | -0.74% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 38.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航机遇领航混合发起A | 018956 | 2023-08-10 | 26.99亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.26% | 1 |
| 中航机遇领航混合发起C | 018957 | 2023-08-10 | 94.68亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-23 | |
| 3 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 4 | 关于中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-02-03 | |
| 9 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-01-14 |