| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.68 | 168.92 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.97 | 13.27 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.51 | -16.10 | 23.98 | 55.32 | 120.99 | 69.03 | 30.34 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | -3.63 | -1.24 | 2.16 | 13.92 | 6.16 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 57.52% | 23.69% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -41.39% | -14.08% |
下行风险 | 优于10%同类 | 36.64% | 16.04% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 53.23% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 1.05 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 1.34 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 1.65 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证互联网指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.46 | 0.41 |
Beta系数 | 1.21 | 2.99 | 1.94 |
Alpha % | 32.88 | 51.12 | 46.76 |
超额收益 % | 43.64 | 62.86 | 58.08 |
跟踪误差 % | 30.45 | 49.62 | 47.59 |
信息比率 | 1.43 | 1.27 | 1.22 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.14% | 87.28% |
债券 | 0.85% | 1.61% |
现金 | 5.61% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.40% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.09 | 31.54 | -29.45 |
基础材料 | 2.09 | 8.74 | -6.65 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.91 | 56.80 | 41.11 |
通信服务 | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.65 | 15.54 | -9.89 |
科技 | 91.48 | 37.17 | 54.31 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.91% | 0.16% | 12 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.41% | -0.31% | 12 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 9.07% | -0.59% | 12 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 7.42% | -0.32% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.77% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.46% | 0.40% | 3 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 5.57% | 1.35% | 3 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 64.13 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航机遇领航混合发起A | 018956 | 2023-08-10 | 58.28亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 中航机遇领航混合发起C | 018957 | 2023-08-10 | 165.97亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-08 | |
| 4 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-08 | |
| 5 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-23 | |
| 9 | 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 10 | 关于中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-22 |