| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.06 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 35 | 37 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.81 | 1.27 | 2.10 | 2.60 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 38 | 31 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.71% | 0.71% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.50% | -0.58% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.34% | 0.40% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 1.91% | |
Beta | — | 0.51 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 2.82% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 4.10 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 138.35% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -6.53% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 3.26% |
| 212580020 | 25厦门国际银行债01 | 2.43% |
| 250431 | 25农发31 | 2.26% |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 1.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1080 | 1.0755 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0800 | 1.0767 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢昭利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) | 2025-12-01 | |
| 8 | 永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) | 2025-11-29 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-11-25 | |
| 10 | 永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2025-11-05 |