| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.87 | 0.44 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 99 | 71 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.33 | 0.59 | 0.89 | 1.13 | 0.42 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 97 | 96 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.23% | 0.71% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.11% | -0.58% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.19% | 0.40% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.61% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -0.34 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 46.88% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.77% | 107.77% |
现金 | 0.51% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.72% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 31.85% |
| 250421 | 25农发21 | 30.92% |
| 250306 | 25进出06 | 30.85% |
| 019742 | 24特国01 | 3.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0300 | 1.0047 |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0300 | 1.0086 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1020 | 1.0111 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.5240 | 1.0160 |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.5500 | 1.0681 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 湘财基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 关于湘财基金管理有限公司旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构的公告 | 2026-01-29 | |
| 5 | 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | 2026-01-01 | |
| 8 | 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 湘财基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-04 |