| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 101.12 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.02 | -10.84 | 23.70 | 101.42 | 40.47 | 12.21 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 7.57 | 1.88 | 3.21 | 22.45 | 15.84 | 3.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 14 | 32 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 37.12% | 20.13% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -22.47% | -10.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 14.16% | 9.53% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 21.46% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 32.11% | |
Beta | — | 1.73 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 72.40% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 27.00% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 221.05% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 94.01% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 92.65 | 40.17 | 52.48 |
基础材料 | 92.28 | 9.92 | 82.36 |
可选消费 | 0.37 | 6.84 | -6.47 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 7.35 | 44.10 | -36.75 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 6.16 | 2.45 | 3.71 |
工业 | 1.19 | 16.30 | -15.11 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.01 |
| 新兴亚洲 | 95.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 5.53% | 1.26% | 6 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.09% | 1.00% | 9 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 4.79% | 1.04% | 2 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 4.70% | 0.96% | 3 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 4.60% | 0.12% | 7 | |
| 600595 | 中孚实业 | 基础材料 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 01208 | 五矿资源 | 基础材料 | 3.45% | -0.48% | 3 | |
| 06693 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.35% | 0.52% | 4 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 61.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 859.6 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家趋势领先混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 万家趋势领先混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 万家趋势领先混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 关于万家趋势领先混合型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）金额限制的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、及转换业务安排的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 万家趋势领先混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |