| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.06 | 31.16 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 74 | 73 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.64 | 2.62 | 0.27 | 13.45 | 28.50 | 0.27 |
| 同类平均 | 17.01 | 50.40 | 44.69 | 94.71 | 63.65 | 44.69 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | 9.78 | 6.58 | 21.34 | 16.80 | 6.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 80 | 86 |
| 同类基金数量 | 973 | 946 | 902 | 746 | 514 | 902 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 30.03% | 36.14% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -16.90% | -15.16% |
下行风险 | 优于28%同类 | 17.82% | 14.45% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 8.90% | 20.30% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -28.19% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -16.20% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 19.71% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -319.36 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 96.41% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 242.60% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.76% | 95.66% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 7.20% | 4.47% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.43 | 2.31 | 23.12 |
基础材料 | 15.22 | 1.21 | 14.01 |
可选消费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
金融服务 | 7.46 | 1.10 | 6.36 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 67.83 | 97.69 | -29.87 |
通信服务 | 9.78 | 0.00 | 9.78 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.80 | 1.91 | 7.89 |
科技 | 48.25 | 95.79 | -47.54 |
防御性 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
公用事业 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.96 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603002 | 宏昌电子 | 基础材料 | 9.21% | 5.08% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 603355 | 莱克电气 | 可选消费 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 600131 | 国网信通 | 公用事业 | 3.96% | 0.31% | 2 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 3.85% | 0.63% | 9 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 3.18% | -0.59% | 4 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 3.07% | -2.02% | 4 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华养老2035混合(FOF) | 2,241,027 | 1.57 | 2025-12-31 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 2,092,674 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF） | 1,355,399 | 2.45 | 2025-12-31 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF） | 978,197 | 0.40 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 622,143 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF） | 474,731 | 3.26 | 2025-12-31 |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF） | 416,376 | 0.60 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF） | 282,064 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF） | 234,794 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF） | 234,654 | 0.47 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.6700 | 1.2418 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.7100 | 1.3288 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.7400 | 1.4575 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.7400 | 1.3992 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.5000 | 1.4870 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 3 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 |