| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.35 |
| 同类平均 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.59 | 1.23 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.12 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 0.02% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.05% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 4.86 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 103.89% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0.0014 | 1.0000 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家货币 - A | 519508 | 2006-05-24 | 2.32亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.48% | — |
| 万家货币 - B | 519507 | 2013-08-15 | 352.76亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.24% | 5,000,000 |
| 万家货币 - R | 519501 | 2013-08-15 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | — |
| 万家货币 - E | 000764 | 2014-08-22 | 2.37亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.33% | 1 |
| 万家货币 - D | 018614 | 2023-06-15 | 46.24亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.24% | 0 |
| 万家货币 - F | 019099 | 2024-08-27 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.48% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家货币市场证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 万家货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 万家货币市场证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 7 | 万家货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2025-10-22 | |
| 9 | 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-10-22 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在民生证券开通定投业务的公告 | 2025-09-18 |