| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.77 | 6.12 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | 64 | — |
| 同类基金数量 | 963 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.44 | 0.78 | 6.13 | 4.06 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 0.90 | 0.91 | 0.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 83 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | — | — | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 4.47% | 0.28% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.18% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 0.94% | |
Beta | — | 7.87 | |
R2 | — | 0.24 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 4.51% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 4.34% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.04 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 371.49% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2180156 | 21汉江国投债02 | 4.56% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 4.56% |
| 102100957 | 21华润控股MTN001C | 4.54% |
| 102381196 | 23河钢集MTN007 | 4.53% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 4.52% |
| 263756 | G欧拉04A | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 292.18 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 107.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 176.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 恒越短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒越短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 恒越短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 恒越短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-27 | |
| 7 | 恒越短债债券型证券投资基金（恒越短债债券D份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-27 | |
| 8 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 恒越短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-25 |