| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.27 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 80 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.93 | 8.65 | 23.24 | 42.68 | 22.42 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.53 | 2.09 | 3.13 | 19.27 | 3.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 13 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 28.62% | 20.13% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -12.98% | -10.64% |
下行风险 | 优于47%同类 | 10.78% | 9.53% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 8.92% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -6.45% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 0.22% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 15.19% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.01 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 103.85% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 111.94% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.39% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 7.46% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.14% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.74 | 40.17 | -12.43 |
基础材料 | 21.07 | 9.92 | 11.15 |
可选消费 | 4.31 | 6.84 | -2.53 |
金融服务 | 2.36 | 22.70 | -20.34 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 65.08 | 44.10 | 20.97 |
通信服务 | 6.70 | 1.72 | 4.98 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 7.06 | 16.30 | -9.24 |
科技 | 51.32 | 23.64 | 27.68 |
防御性 | 7.18 | 15.73 | -8.55 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 7.18 | 5.03 | 2.16 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.51 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.51 |
| 美洲 | 0.49 |
| 北美 | 0.49 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.24% | 0.01% | 5 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.45% | -1.70% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.97% | 1.12% | 2 | |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 5.12% | 1.19% | 4 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.83% | -2.36% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 264.07 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 77.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-14 | |
| 7 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 | 2025-08-08 | |
| 10 | 交银施罗德启合混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |