| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 14.35 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 12.05 | 8.27 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 78 | 6 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.89 | 1.93 | 9.40 | 26.20 | 10.73 | 7.56 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 3.89 | 1.62 | 2.45 | 12.70 | 9.41 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 8 | 3 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 13.46% | 4.31% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -6.09% | -2.64% |
下行风险 | 优于9%同类 | 4.84% | 2.28% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 1.93% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 1.37% | |
Beta | — | 1.97 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 13.50% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 8.13% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 1.66 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 193.19% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 180.89% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 44.39% | 20.23% |
债券 | 0.90% | 73.43% |
现金 | 31.76% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 22.96% | -2.73% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.44 | 40.17 | 5.27 |
基础材料 | 22.44 | 9.92 | 12.52 |
可选消费 | 4.95 | 6.84 | -1.89 |
金融服务 | 18.05 | 22.70 | -4.65 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 49.39 | 44.10 | 5.29 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 17.08 | 16.30 | 0.79 |
科技 | 32.31 | 23.64 | 8.67 |
防御性 | 5.16 | 15.73 | -10.57 |
必选消费 | 5.16 | 7.84 | -2.68 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.55% | 0.46% | 6 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.50% | 0.63% | 2 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.37% | 0.34% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 1.59% | -0.01% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理均衡优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 | 2026-03-21 | |
| 4 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 6 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-02-28 | |
| 7 | 农银汇理均衡优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 | 2025-12-12 | |
| 9 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2025-11-21 |