汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
019164
净值 2026-06-26
1.8718
日涨跌幅
-4.13%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
董瑾
成立日期
2023-11-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.95亿
计价货币
人民币
综合费率
1.42%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
5.77
88.59
同类平均
13.01
22.03
业绩比较基准
4.49
89.44
业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-7.40
-18.01
11.33
77.29
31.73
0.04
同类平均
1.06
2.27
10.27
31.66
19.47
6.92
业绩比较基准
-7.72
-18.35
12.76
78.79
32.13
0.62
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于20%同类36.55%
最大回撤
优于10%同类-27.55%
下行风险
优于18%同类18.45%
晨星风险
优于15%同类20.61%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于21%同类0.36%
Beta
0.98
R2
1.00
超额收益
优于15%同类-1.92%
跟踪误差
优于40%同类1.47%
信息比率
优于17%同类-2.83
月度胜率
优于26%同类41.67%
涨势捕获率
优于17%同类98.54%
跌势捕获率
优于48%同类98.89%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.42%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.82%

隐性费率

0.49%

交易成本(估)

0.33%

其它费用(估)
综合费率
73%
在同类基金的百分位
0.28%
本基金 1.42%
同类平均 1.21%
3.58%
显性费率
13%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.78%
2.20%
隐性费率
89%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.82%
同类平均 0.42%
2.16%
基金规模
本基金 1.28亿
中位数 2.22亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有568只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.60%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
81.20%
中国中盘
12.89%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
97.9140.1757.74
基础材料
97.919.9287.99
可选消费
0.006.84-6.84
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
2.0944.10-42.01
通信服务
0.001.72-1.72
能源
0.002.45-2.45
工业
1.5416.30-14.75
科技
0.5523.64-23.09
防御性
0.0015.73-15.73
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.98-0.98
新兴亚洲100.0099.020.98
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
002155湖南黄金基础材料
0.05%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 9257.64%
基金公司直接持有
2026-03-31
持平
基金经理在管产品内部持有信息
董瑾
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
本基金
未持有0-10 万份81.5 万份1,000.0 万份
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
未持有>100 万份198.3 万份未持有
汇添富沪深300指数(LOF)A
0-10 万份未持有77.7 万份未持有
汇添富沪深300指数(LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
汇添富沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
董瑾
国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年波动较高
6.6年
247.04亿
19
前68%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;债券投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;期权投资策略;融资投资策略;参与转融通证券出借业务策略;存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度A股震荡调整,上证指数下跌1.94%。行业层面来看,煤炭、石油石化、电力及公用事业和建材涨幅居前,非银行金融、消费者服务、商贸零售和计算机表现相对靠后。风格上,中小盘相对占优,大盘偏弱,成长和价值无太大分化。 2026年一季度,“十五五”开局平稳,经济整体稳中有进、结构持续优化。2026年1-2月规模以上工业增加值累计同比增长6.3%,保持稳健扩张,其中高技术制造业增加值累计同比增长13.1%,显著快于整体工业,成为核心增长引擎;固定资产投资累计同比增长1.8%,实现由负转正,基建投资累计同比增长11.4%,形成有力托底,房地产开发投资累计同比下降11.1%,降幅较前期收窄但仍为主要拖累项。2026年1-2月社会消费品零售总额累计同比增长2.8%,服务消费回暖带动整体复苏,汽车、家电等耐用品消费仍相对偏弱。物价方面,2026年2月CPI同比上涨1.3%,保持温和回升,2026年2月PPI同比下降0.9%,降幅持续收窄,工业品价格逐步筑底企稳。 政策层面,货币政策维持稳健偏宽松,流动性合理充裕,结构性工具重点支持科技创新、设备更新与小微企业;财政政策靠前发力,专项债加快发行使用,聚焦重大项目、消费提振与产业升级,稳定经济运行节奏。 海外方面,2月底爆发的美以伊军事冲突,是一季度最大的外部不确定性来源。随着3月中旬冲突进入“新阶段”,打击目标从军事设施扩展至能源设施,导致霍尔木兹海峡航运近乎中断,严重冲击了全球能源供应链,布伦特原油价格一度飙升至108美元/桶以上。这场冲突推高了国际能源价格,也加剧了全球市场的避险情绪,如果冲突长期化,国际能源市场的高位波动风险或将持续。 展望后续,国内经济复苏动能有望逐步巩固,新质生产力对产业的支撑作用将进一步增强。地缘冲突走向及国际能源价格波动仍是最大不确定因素,需警惕输入性成本压力反复显现。2026年一季度A股在内外复杂环境下呈现震荡分化格局,结构性行情特征突出。展望后市,随着国内经济基本面持续改善,政策红利有望持续释放,A股市场在基本面支撑与政策呵护下,结构性投资机会仍值得期待,科技创新与产业升级主线或将成为市场核心关注方向。 有色金属板块主要细分为黄金、工业金属、能源金属、稀土等子领域,其下游需求来自于工业、基建、电力等广泛领域。其中,黄金的金融属性较强,金价会受到实际利率、美元信用、央行购金等因素的影响。工业金属、能源金属等,则需重点关注传统领域的供需平衡状态,以及新能源等领域增长带来的成长弹性。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,外部需求波动、主要经济体货币政策分化仍是潜在扰动,但国内经济长期向好的基本面没有改变。2025年12月中央政治局会议与中央经济工作会议确立“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策有望协同发力,扩大内需、化解风险、支持科技创新、壮大民营经济等政策将持续加力显效,政策向宏观经济基本面的传导实效有望逐步显现,宏观经济中长期改善预期持续增强。2026年A股在政策红利下有望维持较好的交投活跃度,随着宏观经济回升向好逐步验证,A股有望步入盈利修复驱动行情,资本市场长期配置价值进一步凸显,高质量发展与新质生产力主线有望引领市场稳步向好。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
2
汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2026-05-06
3
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-31
5
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
7
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年11月14日更新)
2025-11-14
8
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新)
2025-11-14
9
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2025-09-26