| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.39 | 10.05 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.77 | 12.58 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 82 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.72 | -2.13 | 5.12 | 15.24 | 9.12 | 1.71 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.06 | 1.75 | 2.72 | 19.78 | 12.03 | 3.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 79 | 76 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 9.73% | 15.72% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -7.47% | -9.45% |
下行风险 | 优于80%同类 | 5.99% | 8.12% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.01% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -0.58% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -17.80% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 9.97% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -177.40 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 47.07% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 42.15% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.06% | 85.66% |
债券 | 1.82% | 4.10% |
现金 | 16.01% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.11% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.40 | 40.17 | -2.77 |
基础材料 | 17.94 | 9.92 | 8.03 |
可选消费 | 16.70 | 6.84 | 9.87 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 2.75 | 0.72 | 2.04 |
敏感性 | 30.13 | 44.10 | -13.97 |
通信服务 | 9.73 | 1.72 | 8.02 |
能源 | 8.00 | 2.45 | 5.56 |
工业 | 10.24 | 16.30 | -6.06 |
科技 | 2.15 | 23.64 | -21.49 |
防御性 | 32.47 | 15.73 | 16.74 |
必选消费 | 18.33 | 7.84 | 10.49 |
医疗保健 | 14.14 | 5.03 | 9.11 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.64% | 0.20% | 9 | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 6.81% | 0.13% | 10 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 6.68% | -0.24% | 6 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 5.98% | -0.58% | 16 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.63% | 0.76% | 3 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 4.67% | 1.01% | 3 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.50% | -2.56% | 17 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.58% | -0.25% | 6 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.56% | 0.10% | 13 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 2.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 234.6 万份 | 800.2 万份 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 167.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成精选增值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成精选增值混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-16 | |
| 5 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成精选增值混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成精选增值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成精选增值混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |