| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.15 | 1.16 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 20 | 56 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 1.04 | 1.55 | 2.29 | 2.87 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 20 | 12 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.94% | 0.71% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.76% | -0.53% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.48% | 0.38% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.90% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 0.82% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 2.04 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 105.66% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 36.36% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 4.67% |
| 210316 | 21进出16 | 4.15% |
| 250425 | 25农发25 | 2.91% |
| 250421 | 25农发21 | 2.91% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 2.14% |
| 260418 | G黄河优 | 0.39% |
| 199666 | 23海创优 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 331.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 151.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 895,019,181 | 6.26 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 16,005,897 | 4.21 | 2025-12-31 |
| 富国鑫年混合型基金中基金（FOF） | 15,318,253 | 5.42 | 2025-12-31 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,847,080 | 4.47 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,829,083 | 1.65 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0950 | 1.1139 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0600 | 1.1051 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0700 | 1.1151 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0700 | 1.1138 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.1300 | 1.1180 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 5 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 9 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第三次收益分配公告 | 2025-10-16 |