| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.15 | 1.16 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 20 | 56 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.37 | 1.56 | 2.71 | 2.58 | 2.18 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 25 | 25 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.81% | 0.63% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.38% | -0.33% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.34% | 0.29% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 1.97 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 7.17 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 4.69 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.80 | 0.90 |
Beta系数 | 0.99 | 0.69 | 0.70 |
Alpha % | -0.10 | 0.36 | 0.53 |
超额收益 % | -0.12 | -0.20 | 0.08 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.49 | 0.42 |
信息比率 | -0.03 | -0.10 | 0.19 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 6.12% |
| 260205 | 26国开05 | 4.23% |
| 220208 | 22国开08 | 3.37% |
| 240203 | 24国开03 | 2.14% |
| 260418 | G黄河优 | 0.17% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 337.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 122 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.7 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 380,569,939 | 3.14 | 2026-06-30 |
| 富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF） | 201,185,355 | 9.04 | 2026-06-30 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 89,811,935 | 9.54 | 2026-06-30 |
| 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF） | 85,279,929 | 9.30 | 2026-06-30 |
| 富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF） | 80,401,146 | 7.68 | 2026-06-30 |
| 富国智悦稳健90天持有期混合（FOF） | 50,554,004 | 5.44 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 37,061,767 | 1.77 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 16,174,501 | 4.54 | 2026-06-30 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 15,709,368 | 8.30 | 2026-06-30 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF） | 11,983,621 | 4.86 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0730 | 1.1153 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0950 | 1.1139 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0600 | 1.1051 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0700 | 1.1151 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0700 | 1.1138 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国纯债债券发起式A/B | 100066 | 2012-11-22 | 18.10亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.41% | 1 |
| 富国纯债债券发起式C | 100068 | 2012-11-22 | 1.56亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 0.81% | 1 |
| 富国纯债债券发起式E | 019191 | 2023-09-12 | 100.68亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-06 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 9 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-06-18 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 |