| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.08 | 10.45 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 13.27 | 12.38 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 52 | 81 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.27 | -4.20 | 2.76 | 11.61 | 7.85 | 0.41 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.73 | 1.85 | 2.89 | 19.13 | 12.16 | 3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 83 | 81 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 10.63% | 15.72% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -9.07% | -9.45% |
下行风险 | 优于72%同类 | 6.71% | 8.12% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 1.17% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -5.54% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -21.43% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 9.31% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -199.47 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 45.33% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 67.02% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.97% | 85.66% |
债券 | 2.18% | 4.10% |
现金 | 10.77% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 1.08% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.64 | 40.17 | -5.53 |
基础材料 | 22.76 | 9.92 | 12.84 |
可选消费 | 10.10 | 6.84 | 3.26 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.78 | 0.72 | 1.06 |
敏感性 | 27.71 | 44.10 | -16.39 |
通信服务 | 11.26 | 1.72 | 9.54 |
能源 | 1.33 | 2.45 | -1.11 |
工业 | 13.68 | 16.30 | -2.62 |
科技 | 1.44 | 23.64 | -22.20 |
防御性 | 37.65 | 15.73 | 21.92 |
必选消费 | 19.89 | 7.84 | 12.04 |
医疗保健 | 17.74 | 5.03 | 12.72 |
公用事业 | 0.02 | 2.86 | -2.84 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.39% | 0.03% | 8 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 5.58% | -0.20% | 7 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 4.75% | 0.40% | 4 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 4.74% | 0.08% | 5 | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 4.63% | -0.20% | 4 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 4.28% | 0.51% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.16% | 0.22% | 7 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 4.10% | 0.52% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.44% | -0.64% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5360 | 0.9660 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.1299 | 0.8990 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成创新成长混合（LOF）A | 160910 | 2007-06-12 | 8.52亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.48% | 1 |
| 大成创新成长混合（LOF）C | 019208 | 2023-09-19 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年度第1次分红的公告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 关于大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2025-07-12 |