| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.59 | 33.80 |
| 同类平均 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 15.74 | 35.47 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 30 |
| 同类基金数量 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.03 | -3.35 | 12.14 | 38.82 | 23.68 | 7.86 |
| 同类平均 | -1.09 | -3.59 | 14.17 | 39.42 | 23.07 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | -2.92 | -4.50 | 12.19 | 40.31 | 24.06 | 7.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 73 | 69 |
| 同类基金数量 | 437 | 434 | 418 | 349 | 300 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 18.26% | 18.89% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -9.80% | -11.52% |
下行风险 | 优于93%同类 | 8.24% | 9.75% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 4.06% | 4.51% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 2.03% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -2.14% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 2.07% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -4.43 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 94.56% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 88.96% | |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.07%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.61%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.28 | 32.17 | 17.11 |
基础材料 | 19.30 | 17.81 | 1.49 |
可选消费 | 13.75 | 6.64 | 7.11 |
金融服务 | 15.72 | 6.95 | 8.78 |
房地产 | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
敏感性 | 35.73 | 54.64 | -18.92 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 22.73 | 21.50 | 1.23 |
科技 | 13.00 | 27.30 | -14.30 |
防御性 | 14.99 | 13.19 | 1.80 |
必选消费 | 0.33 | 2.99 | -2.66 |
医疗保健 | 14.66 | 7.96 | 6.69 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601108 | 财通证券 | 金融服务 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 603305 | 旭升集团 | 可选消费 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 600572 | 康恩贝 | 医疗保健 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688577 | 浙海德曼 | 工业 | 0.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 123.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接A | 007431 | 2019-07-31 | 1.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.67% | 10 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接C | 019292 | 2023-08-31 | 1.51亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数型证券投资基金联接基金招募说明书（2025年定期更新） | 2025-11-07 | |
| 5 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 6 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 2025-03-28 |